3reyes para ver catálogos y probar simulaciones en modo demo sin apostar de verdad. Esto te ayudará a entender liquidez y spread sin perder dinero, y a partir de ahí podrás calibrar tus modelos.
En exchanges la comisión suele ser del 2–5% sobre ganancias; incorpórala en tu EV para saber si una oportunidad sigue siendo atractivo.
## 5. Varianza, desviación estándar y tamaño de muestra
Varianza = medida de cuánto oscila tu resultado respecto a la esperanza. Para apuestas binomiales con probabilidad p y ganancia neta G (cuando ganas) y pérdida L (cuando pierdes):
Varianza por apuesta = p*(G − EV)^2 + (1−p)*(−L − EV)^2.
Conocer la desviación estándar te dice cuánto esperar en el corto plazo y cuántas apuestas necesitas para que tu resultado tienda a la EV (ley de los grandes números).
Si tu desviación es alta, necesitarás más volumen para estimar si tu sistema funciona; esto conecta directo con gestión de bankroll y la regla de Kelly que veremos ahora.
El siguiente paso lógico es usar el concepto de Kelly para dimensionar apuestas respecto a tu bankroll y riesgo tolerable.
## 6. Kelly y fracciones prácticas para exchanges
Fórmula clásica (para apuestas binarias, sin comisiones): f* = (bp − q)/b, donde b = ganancia neta por unidad apostada, p = probabilidad, q = 1−p.
Ejemplo numérico rápido: cuota 3.0 → b = 2; si estimas p = 0.36 entonces f* = (2*0.36 − 0.64)/2 = (0.72 − 0.64)/2 = 0.04 = 4% del bankroll.
En exchanges reduce la fracción por comisiones y por aversión al riesgo; muchos jugadores usan 0.25–0.5 * Kelly (Kelly fraccional) para evitar grandes drawdowns.
La aplicación práctica: calcula f* y limita a 1–4% del bankroll si eres novato; esto reduce la probabilidad de ruina y te mantiene en el juego mientras pruebas tu modelo.
Esto plantea cómo medir tus resultados en un pequeño experimento controlado; veamos dos mini-casos prácticos.
## 7. Mini-caso A — Apuesta simple en exchange (números claros)
Situación: apuesta back en exchange a cuota 4.0 por $100 (ganancia neta $300) y estimas p = 0.28. Comisión del exchange 3% sobre ganancias.
EV bruto = 0.28*300 + 0.72*(−100) = 84 − 72 = 12 MXN. Comisión esperada = 0.28*300*0.03 = 2.52 MXN. EV neto ≈ 9.48 MXN → positivo pero pequeño.
Si usas Kelly completo la fracción sería f* ≈ (3*0.28 − 0.72)/3 = (0.84 − 0.72)/3 = 0.04 = 4% del bankroll; con Kelly fraccional (0.5) sería 2% del bankroll.
Resultado práctico: apostar 2% del bankroll te da crecimiento prudente con EV positivo y control de varianza, y esto te enseña a equilibrar expectativa con riesgo.
Con este tipo de cálculos verás por qué un mercado con EV positivo puede seguir perdiendo en el corto plazo, y por eso el tamaño de apuesta es clave.
## 8. Mini-caso B — Trading-lay en vivo (gestión de posición)
Situación: haces lay (apostar contra) a cuota 2.5 por $200 potencial; estimas que la probabilidad real es 0.45. Comisión 3%.
Convierte a términos de lay y calcula exposición: lay implica cobertura si la selección gana; calcula EV y ajusta por comisión y cantidad requerida para cubrir.
Con números claros y un stop-loss predefinido reduces sesgos emocionales y manejas mejor la rentabilidad esperada — esto es especialmente útil en mercados volátiles como subastas en vivo.
Antes de operar en real simula varias corridas en modo demo para medir slippage y latencia; si quieres probar, la interfaz de prácticas de 3reyes puede servir para ensayar sin comprometer saldo real.
Esto nos lleva al siguiente bloque: herramientas y comparativa práctica entre enfoques.
## 9. Comparación práctica: enfoques y herramientas (tabla)
| Enfoque / Herramienta | Ventaja clave | Riesgo principal |
|—|—:|—|
| Casa tradicional | Simplicidad, liquidez garantizada | Margen fijo (vig), menos valor esperado |
| Exchange P2P | Mejores cuotas posibles, trading | Liquidez variable, comisiones y slippage |
| Modelos estadísticos (Poisson/Binomial) | Transparentes y fáciles de calcular | Fallan si supuestos no se cumplen |
| Modelos ML empíricos | Adaptivos a patrones complejos | Requieren datos y validación rigurosa |
La tabla te ayuda a elegir el enfoque; ahora revisa la checklist práctica que sigue.
## 10. Quick Checklist (haz esto antes de apostar)
– Convierte cuota a probabilidad y corrige por vig/comisión.
– Calcula EV neto (incluye comisión).
– Mide varianza esperada y decide fracción de Kelly (o fraccional).
– Comprueba liquidez del mercado en exchanges.
– Define stop-loss y objetivo de retirada antes de abrir la posición.
Cada punto reduce errores comunes que te cuestan dinero.
Estos pasos minimizan sesgos y te ayudan a ejecutar con disciplina, que es la diferencia entre perder por azar y perder por error humano.
## 11. Errores comunes y cómo evitarlos
– Seguir “corazonadas” sin calcular EV → corrige con la fórmula de EV siempre.
– No ajustar por vig/comisiones → siempre resta el coste real.
– Tamaño de apuesta desproporcionado → usa Kelly fraccional o límite fijo.
– No registrar resultados → lleva un diario y calcula rendimiento por muestra.
Evitar estos errores transforma tu enfoque de juego a uno cuantitativo y controlado.
Si eres novato, comienza con apuestas muy pequeñas y registra cada entrada y salida para poder recalibrar tu p estimada.
## 12. Mini-FAQ (preguntas rápidas)
Q: ¿Puedo usar Kelly siempre?
A: Sí, pero en versión fraccional si no tienes mucha confianza en tu p; no uses Kelly completo si tu estimación es ruidosa.
Q: ¿Qué modelo usar para fútbol?
A: Poisson para conteos (goles) y ajuste por factores (localía, lesiones).
Q: ¿Cómo trato la falta de liquidez en un exchange?
A: Reduce tamaño, espera más liquidez o usa mercados alternos; simula primero.
Q: ¿Dónde aprendo más sobre regulación en MX?
A: Revisa fuentes oficiales y líneas de ayuda; la regulación puede cambiar y es tu responsabilidad.
Cada respuesta apunta a acciones concretas que puedes aplicar en tu próxima sesión.
## 13. Juego responsable y regulatorio (obligatorio)
18+. El juego puede provocar pérdidas económicas y problemas personales; fija límites de depósito, tiempo y pérdidas antes de jugar. Si crees tener un problema, busca ayuda en recursos locales como Jugadores Anónimos (https://www.jugadoresanonimos.org.mx/) y consulta reguladores locales para entender tus derechos.
También cumple KYC y respeta normas fiscales: reporta premios ante el SAT cuando aplique.
Mantén disciplina y prioriza tu salud financiera por encima de rachas o “estrategias” insuficientes.
## Fuentes
– Secretaría de Gobernación — Dirección General de Juegos y Sorteos: https://www.gob.mx/segob
– NIST — Randomness and statistical test resources (RNG / pruebas): https://www.nist.gov
– Jugadores Anónimos (México): https://www.jugadoresanonimos.org.mx/
About the Author
Pablo Sánchez — iGaming expert. Trabajo con datos y jugadores desde 2016; diseño modelos de valoración de mercados y enseño a novatos a gestionar riesgo y esperanza matemática de forma práctica.
Si quieres, puedo convertir esta guía en una hoja de cálculo con fórmulas (cuota→probabilidad→EV→Kelly) lista para usar; dime qué formato prefieres y te la armo.